im System als Buchung erfassen
„Wir verbuchen den Zahlungseingang noch heute im System.“
die ÜberweisungPl.: ÜberweisungenB1
Zahlung per Bank an ein anderes Konto
„Die Überweisung wurde bereits an die Bank gesendet.“
der ZahlungslaufPl.: ZahlungsläufeB2
geplanter Verarbeitungslauf, in dem mehrere freigegebene Zahlungen gesammelt ausgeführt werden
„Der Zahlungslauf startet heute um 14 Uhr, deshalb müssen alle Freigaben vorher abgeschlossen sein.“
das ZahlungszielPl.: ZahlungszieleB2
vereinbarte Frist bis zur Zahlung einer Rechnung
„Das Zahlungsziel beträgt in diesem Vertrag 30 Tage.“
die TeilzahlungPl.: TeilzahlungenB1
Zahlung eines Teils des Gesamtbetrags
„Vom Kunden ist bisher nur eine Teilzahlung eingegangen.“
der ZahlungsausgangPl.: ZahlungsausgängeB2
Vorgang oder Zeitpunkt, an dem Geld das Unternehmen verlässt
„Den Zahlungsausgang sehen wir morgen auf dem Kontoauszug.“
der KontoauszugPl.: KontoauszügeB1
Übersicht der Buchungen auf einem Bankkonto
„Im Kontoauszug ist die Überweisung schon sichtbar.“
Werte miteinander vergleichen
„Wir gleichen die offenen Posten mit dem Kontoauszug ab.“
die BankverbindungPl.: BankverbindungenB2
Angaben zu einem Bankkonto für Zahlungen
„Bitte prüf die Bankverbindung vor der Überweisung.“
die IBANB1
internationale Nummer eines Bankkontos
„Die IBAN des Lieferanten ist im Stammsatz hinterlegt.“
der VerwendungszweckPl.: VerwendungszweckeB2
Text, mit dem eine Zahlung zugeordnet wird
„Im Verwendungszweck fehlt die Rechnungsnummer.“
der ZahlungsstatusPl.: ZahlungsstatusB2
Status, ob eine Rechnung offen, bezahlt oder in Bearbeitung ist
„Der Zahlungsstatus steht bei dieser Rechnung noch auf offen.“
offenB1
im System noch nicht ausgeglichen, bezahlt oder abgeschlossen
„Die Rechnung steht seit drei Tagen noch offen und erscheint weiter in der Offenen-Posten-Liste.“
einen offenen Betrag vollständig begleichen
„Nach dem Zahlungseingang gleichen wir den offenen Posten aus.“
die RückzahlungPl.: RückzahlungenB1
Zahlung zurück an die zahlende Person oder Firma
„Wegen der Doppelzahlung veranlassen wir eine Rückzahlung.“
die RückerstattungPl.: RückerstattungenB2
Rückgabe von bereits gezahltem Geld
„Die Rückerstattung geht diese Woche an den Kunden raus.“
die DoppelzahlungPl.: DoppelzahlungenB2
zwei Zahlungen für denselben Vorgang
„Wegen einer Doppelzahlung müssen wir den Fall sofort klären.“
der LastschrifteinzugPl.: LastschrifteinzügeB2
Abbuchung per Lastschrift von einem Konto
„Der Lastschrifteinzug erfolgt am ersten Werktag des Monats.“
die FristüberschreitungPl.: FristüberschreitungenB2
Überschreitung einer gesetzten oder vereinbarten Frist
„Wegen der Fristüberschreitung ist bereits eine Mahnung rausgegangen.“
Bereich oder Prozess für Mahnungen bei offenen Forderungen
„Das Mahnwesen prüft offene Posten jeden Morgen.“
sperrenB1
einen Vorgang vorübergehend blockieren, damit er nicht weiterverarbeitet wird
„Wir sperren den Vorgang, bis Preisabweichung und Freigabe sauber geklärt sind.“
das SkontoPl.: SkontiB1
Preisnachlass bei schneller Zahlung
„Bei Zahlung innerhalb von zehn Tagen ziehen wir Skonto ab.“
die SEPA-DateiPl.: SEPA-DateienB1
Datei mit Zahlungsdaten für SEPA-Überweisungen oder Lastschriften
„Die SEPA-Datei wird vor dem Bankversand noch kontrolliert.“
der ZahlungsavisPl.: ZahlungsaviseB2
Mitteilung mit Angaben zu einer Zahlung
„Im Zahlungsavis fehlt die Zuordnung zur richtigen Rechnung.“
die RücklastschriftPl.: RücklastschriftenB2
Rückgabe einer Lastschrift durch die Bank
„Wegen der Rücklastschrift bleibt die Rechnung weiter offen.“
Datum, an dem eine Zahlung oder Buchung auf dem Konto wirksam wird
„Die Valuta der Überweisung ist erst morgen, deshalb erscheint der Ausgleich erst im nächsten Kontoauszug.“
der AusgleichspostenPl.: AusgleichspostenB2
Buchungsposten zum Ausgleich offener Beträge
„Der Ausgleichsposten wurde vom System automatisch erzeugt.“
die VerzögerungPl.: VerzögerungenB1
Verspätung eines Vorgangs oder einer Zahlung
„Die Verzögerung entstand durch fehlende Unterlagen im Anhang.“
verfügbare Zahlungsmittel eines Unternehmens
„Die Liquidität ist vor dem Monatsende besonders wichtig.“
die AnweisungPl.: AnweisungenB1
Auftrag, eine Zahlung auszuführen
„Ohne Anweisung geht die Überweisung nicht an die Bank.“
der AuszahlungszeitpunktPl.: AuszahlungszeitpunkteB2
Zeitpunkt, zu dem Geld ausgezahlt wird
„Der Auszahlungszeitpunkt ist für Freitag geplant.“
der SollsaldoPl.: SollsaldenB1
Saldo auf der Sollseite eines Kontos
„Der Sollsaldo ist nach der Abbuchung weiter gestiegen.“
der HabenpostenPl.: HabenpostenB1
Buchungsposten auf der Habenseite
„Der Habenposten wurde dem richtigen Konto zugeordnet.“
die VerbindlichkeitPl.: VerbindlichkeitenB2
offene Verpflichtung gegenüber einem Lieferanten oder Gläubiger
„Die Verbindlichkeit wird nach der Freigabe pünktlich bezahlt.“
der ZahlungsempfängerPl.: ZahlungsempfängerB2
Person oder Firma, die eine Zahlung erhält
„Der Zahlungsempfänger stimmt nicht mit der Rechnung überein.“
mahnenB1
zur Zahlung auffordern
„Der Lieferant mahnt die Rechnung seit letzter Woche an.“
Teste dich: 5 Fragen
Was bedeutet „der Sollsaldo“?
Was bedeutet „das Mahnwesen“?
Was bedeutet „die Anweisung“?
Was bedeutet „der Zahlungsavis“?
Was bedeutet „der Zahlungsausgang“?
Diese Wörter als Karteikarten lernen
Kostenlos startenHäufige Fragen
- Was bedeutet „verbuchen“?
- im System als Buchung erfassen. Beispiel: „Wir verbuchen den Zahlungseingang noch heute im System.“
- Was bedeutet „die Überweisung“?
- Zahlung per Bank an ein anderes Konto. Beispiel: „Die Überweisung wurde bereits an die Bank gesendet.“
- Was bedeutet „der Zahlungslauf“?
- geplanter Verarbeitungslauf, in dem mehrere freigegebene Zahlungen gesammelt ausgeführt werden. Beispiel: „Der Zahlungslauf startet heute um 14 Uhr, deshalb müssen alle Freigaben vorher abgeschlossen sein.“